2026-04-29 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖， 没有分时价格，每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比，与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金（ETF/LOF）请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-04-29（对比上一净值日 2026-04-28）。场外基金净值 T+1 披露，所以这里是最近一个已公布的净值日，不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 1,411 只不是每日披露净值（月度/周度披露的基金很常见），上一次披露不在 2026-04-28 —— 上次披露日最集中的几天：2026-04-24 有 722 只、2026-04-27 有 319 只、2026-04-23 有 194 只、2026-04-22 有 80 只（这几天合计 1,315 只），其余 96 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间，因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数：一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%，那是拿月比日。
⚠️ 本页不列基金规模：数据源的资产净值字段近期全部为 0，与其展示一张全是 0 的规模榜，不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源周期精选混合-C | 022447.OF | 混合型 | 1.6246 | 1.6246 | +7.71% |
| 2 | 国泰金鑫股票-C | 015593.OF | 股票型 | 3.2321 | 3.2321 | +6.68% |
| 3 | 摩根核心精选股票-C | 014937.OF | 股票型 | 2.1638 | 2.1638 | +6.33% |
| 4 | 国泰创业板新能源ETF联接-C | 025363.OF | 股票型 | 1.1621 | 1.1621 | +5.25% |
| 5 | 兴银国证新能源车电池ETF联接-A | 025916.OF | 股票型 | 1.1848 | 1.1848 | +4.87% |
| 6 | 兴银国证新能源车电池ETF联接-C | 025917.OF | 股票型 | 1.1843 | 1.1843 | +4.86% |
| 7 | 华安中证新能源汽车ETF联接-C | 013320.OF | 股票型 | 0.8070 | 0.8070 | +4.86% |
| 8 | 华安中证新能源汽车ETF联接-A | 013319.OF | 股票型 | 0.8143 | 0.8143 | +4.85% |
| 9 | 摩根阿尔法混合-C | 015637.OF | 混合型 | 7.4915 | 7.4915 | +4.83% |
| 10 | 国泰致和混合-C | 012817.OF | 混合型 | 1.2386 | 1.2386 | +4.03% |
候选 652 只，展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源黄金ETF联接-C | 021740.OF | 其他 | 2.3272 | 2.3272 | -1.10% |
| 2 | 富国医疗产业混合-A | 021450.OF | 混合型 | 0.9229 | 0.9229 | -0.94% |
| 3 | 富国医疗产业混合-C | 021451.OF | 混合型 | 0.9127 | 0.9127 | -0.94% |
| 4 | 中银港股通医药混合-A | 020397.OF | 混合型 | 1.6992 | 1.6992 | -0.83% |
| 5 | 中银港股通医药混合-C | 020398.OF | 混合型 | 1.6733 | 1.6733 | -0.83% |
| 6 | 太平科技先锋混合-A | 023044.OF | 混合型 | 1.7107 | 1.7107 | -0.41% |
| 7 | 宝盈医疗健康沪港深股票-C | 020437.OF | 股票型 | 1.9430 | 1.9430 | -0.36% |
| 8 | 中欧半导体产业股票-A | 019759.OF | 股票型 | 1.7515 | 1.7515 | -0.33% |
| 9 | 前海开源沪港深新机遇灵活配置混合-C | 017929.OF | 混合型 | 1.4523 | 1.4523 | -0.29% |
| 10 | 兴银数字经济智选混合-A | 022038.OF | 混合型 | 1.7527 | 1.7527 | -0.19% |
候选 652 只，展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 768249 只有净值 | +1.24% | 233 | 16 | 93.6%233/249 |
| 债券型 | 693222 只有净值 | +0.08% | 206 | 2 | 92.8%206/222 |
| 股票型 | 568169 只有净值 | +1.44% | 166 | 3 | 98.2%166/169 |
| 货币型 | 3211 只有净值 | +0.00% | 11 | 0 | 100.0%11/11 |
| 其他 | 21 只有净值 | -1.10% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 673211 只有净值 | +1.30% | 198 | 13 | 93.8%198/211 |
| 债券型 | 609202 只有净值 | +0.09% | 189 | 2 | 93.6%189/202 |
| 被动指数型 | 485142 只有净值 | +1.23% | 138 | 1 | 97.2%138/142 |
| 增强指数型 | 9834 只有净值 | +1.37% | 34 | 0 | 100.0%34/34 |
| 灵活配置型 | 8234 只有净值 | +0.79% | 32 | 2 | 94.1%32/34 |
| 股票型 | 6011 只有净值 | +2.00% | 9 | 2 | 81.8%9/11 |
| 货币型 | 3211 只有净值 | +0.00% | 11 | 0 | 100.0%11/11 |
| 增强型 | 20 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
| 稳健增长型 | 20 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
| 黄金现货合约 | 21 只有净值 | -1.10% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 价值型 | 10 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
| 普通股票型 | 1 | +1.56% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算：债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%，把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰基金管理有限公司 | 11558 只有净值 | +1.23% | 51 | 3 | 87.9%51/58 |
| 富国基金管理有限公司 | 10932 只有净值 | +1.02% | 29 | 3 | 90.6%29/32 |
| 大成基金管理有限公司 | 10218 只有净值 | +1.51% | 18 | 0 | 100.0%18/18 |
| 中欧基金管理有限公司 | 8951 只有净值 | +0.96% | 50 | 1 | 98.0%50/51 |
| 长城基金管理有限公司 | 801 只有净值 | +0.50% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
| 华安基金管理有限公司 | 7418 只有净值 | +1.22% | 18 | 0 | 100.0%18/18 |
| 天弘基金管理有限公司 | 7423 只有净值 | +0.60% | 23 | 0 | 100.0%23/23 |
| 广发基金管理有限公司 | 733 只有净值 | +0.03% | 3 | 0 | 100.0%3/3 |
| 博时基金管理有限公司 | 7218 只有净值 | +0.61% | 18 | 0 | 100.0%18/18 |
| 易方达基金管理有限公司 | 7216 只有净值 | +1.44% | 16 | 0 | 100.0%16/16 |
| 永赢基金管理有限公司 | 6114 只有净值 | +0.41% | 13 | 0 | 92.9%13/14 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 5817 只有净值 | +0.72% | 17 | 0 | 100.0%17/17 |
| 国联基金管理有限公司 | 587 只有净值 | +0.33% | 6 | 0 | 85.7%6/7 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 5754 只有净值 | +0.72% | 52 | 1 | 96.3%52/54 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 5616 只有净值 | +0.46% | 16 | 0 | 100.0%16/16 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司，它的「平均涨跌」就是那一只，放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日：