2026-08-05 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖， 没有分时价格，每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比，与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金（ETF/LOF）请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-08-05（对比上一净值日 2026-08-04）。场外基金净值 T+1 披露，所以这里是最近一个已公布的净值日，不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 642 只不是每日披露净值（月度/周度披露的基金很常见），上一次披露不在 2026-08-04 —— 上次披露日最集中的几天：2026-08-03 有 193 只、2026-07-30 有 188 只、2026-07-31 有 124 只、2026-07-29 有 57 只（这几天合计 562 只），其余 80 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间，因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数：一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%，那是拿月比日。
另有 6 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值，无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模：数据源的资产净值字段近期全部为 0，与其展示一张全是 0 的规模榜，不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方中国梦灵活配置混合-C | 019689.OF | 混合型 | 2.1401 | 2.1401 | +9.97% |
| 2 | 金信精选成长混合-A | 018776.OF | 混合型 | 2.4023 | 2.4023 | +9.69% |
| 3 | 金信精选成长混合-C | 018777.OF | 混合型 | 2.3608 | 2.3608 | +9.69% |
| 4 | 金信稳健策略灵活配置混合-C | 020436.OF | 混合型 | 3.2417 | 3.2417 | +9.41% |
| 5 | 金信行业优选灵活配置混合-C | 020451.OF | 混合型 | 3.8297 | 3.8297 | +9.35% |
| 6 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接-C | 019633.OF | 股票型 | 2.7854 | 2.7854 | +9.18% |
| 7 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接-A | 019632.OF | 股票型 | 2.8005 | 2.8005 | +9.18% |
| 8 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF联接-A | 020356.OF | 股票型 | 3.3644 | 3.3644 | +9.04% |
| 9 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF联接-C | 020357.OF | 股票型 | 3.3392 | 3.3392 | +9.04% |
| 10 | 光大保德信高端装备混合-C | 015981.OF | 混合型 | 1.3053 | 1.3053 | +8.28% |
候选 4,193 只，展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国价值成长混合-A | 019054.OF | 混合型 | 1.2940 | 1.2940 | -1.48% |
| 2 | 富国价值成长混合-C | 019055.OF | 混合型 | 1.2807 | 1.2807 | -1.47% |
| 3 | 华安中证红利低波动指数-C | 019912.OF | 股票型 | 1.1016 | 1.1016 | -1.11% |
| 4 | 华安中证红利低波动指数-A | 019911.OF | 股票型 | 1.1084 | 1.1084 | -1.11% |
| 5 | 博时中证红利低波动100指数-A | 019853.OF | 股票型 | 1.1208 | 1.2045 | -1.10% |
| 6 | 交银中证红利低波动100指数-A | 020156.OF | 股票型 | 1.1086 | 1.1406 | -1.10% |
| 7 | 博时中证红利低波动100指数-C | 019854.OF | 股票型 | 1.1189 | 1.2000 | -1.10% |
| 8 | 交银中证红利低波动100指数-C | 020157.OF | 股票型 | 1.1018 | 1.1338 | -1.10% |
| 9 | 博时中证银行ETF联接-C | 018591.OF | 股票型 | 1.7764 | 1.7764 | -1.06% |
| 10 | 招商中证银行指数-E | 016343.OF | 股票型 | 1.6333 | 1.6333 | -1.05% |
候选 4,193 只，展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,3251,960 只有净值 | +2.04% | 1,850 | 100 | 94.4%1,850/1,960 |
| 债券型 | 1,5261,332 只有净值 | +0.07% | 665 | 190 | 49.9%665/1,332 |
| 股票型 | 984895 只有净值 | +2.05% | 817 | 78 | 91.3%817/895 |
| 其他 | 6 | +2.81% | 6 | 0 | 100.0%6/6 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,0301,708 只有净值 | +2.03% | 1,616 | 88 | 94.6%1,616/1,708 |
| 债券型 | 1,3671,196 只有净值 | +0.08% | 613 | 168 | 51.3%613/1,196 |
| 被动指数型 | 756688 只有净值 | +1.47% | 537 | 90 | 78.1%537/688 |
| 灵活配置型 | 249209 只有净值 | +2.16% | 197 | 8 | 94.3%197/209 |
| 股票型 | 215185 只有净值 | +2.49% | 179 | 6 | 96.8%179/185 |
| 增强指数型 | 150139 只有净值 | +2.52% | 137 | 2 | 98.6%137/139 |
| 平衡型 | 65 只有净值 | +1.38% | 5 | 0 | 100.0%5/5 |
| 黄金现货合约 | 5 | +2.51% | 5 | 0 | 100.0%5/5 |
| 稳健增长型 | 4 | +0.17% | 3 | 1 | 75.0%3/4 |
| 稳定增值型 | 2 | +3.34% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
| 价值型 | 1 | +2.94% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
| 增值型 | 1 | +2.18% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算：债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%，把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 218216 只有净值 | +1.31% | 182 | 16 | 84.3%182/216 |
| 富国基金管理有限公司 | 205198 只有净值 | +1.31% | 172 | 7 | 86.9%172/198 |
| 华夏基金管理有限公司 | 192172 只有净值 | +1.80% | 147 | 17 | 85.5%147/172 |
| 广发基金管理有限公司 | 177165 只有净值 | +1.55% | 138 | 7 | 83.6%138/165 |
| 华安基金管理有限公司 | 164 | +1.60% | 145 | 9 | 88.4%145/164 |
| 易方达基金管理有限公司 | 163161 只有净值 | +1.41% | 139 | 12 | 86.3%139/161 |
| 招商基金管理有限公司 | 158140 只有净值 | +1.22% | 114 | 14 | 81.4%114/140 |
| 博时基金管理有限公司 | 152 | +1.46% | 119 | 15 | 78.3%119/152 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 142124 只有净值 | +1.41% | 104 | 10 | 83.9%104/124 |
| 大成基金管理有限公司 | 131130 只有净值 | +1.10% | 93 | 26 | 71.5%93/130 |
| 中欧基金管理有限公司 | 11076 只有净值 | +1.76% | 67 | 5 | 88.2%67/76 |
| 国泰基金管理有限公司 | 10779 只有净值 | +1.68% | 57 | 9 | 72.2%57/79 |
| 天弘基金管理有限公司 | 107105 只有净值 | +0.90% | 84 | 14 | 80.0%84/105 |
| 万家基金管理有限公司 | 105 | +1.44% | 77 | 13 | 73.3%77/105 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 93 | +1.25% | 72 | 8 | 77.4%72/93 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司，它的「平均涨跌」就是那一只，放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日：