2026-08-07 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖， 没有分时价格，每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比，与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金（ETF/LOF）请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-08-07（对比上一净值日 2026-08-06）。场外基金净值 T+1 披露，所以这里是最近一个已公布的净值日，不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 1,446 只不是每日披露净值（月度/周度披露的基金很常见），上一次披露不在 2026-08-06 —— 上次披露日最集中的几天：2026-08-03 有 625 只、2026-08-04 有 252 只、2026-07-31 有 243 只、2026-08-05 有 196 只（这几天合计 1,316 只），其余 130 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间，因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数：一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%，那是拿月比日。
另有 3 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值，无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模：数据源的资产净值字段近期全部为 0，与其展示一张全是 0 的规模榜，不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商前沿医疗保健C | 011374.OF | 股票型 | 0.7559 | 0.7559 | +10.98% |
| 2 | 招商前沿医疗保健A | 011373.OF | 股票型 | 0.7873 | 0.7873 | +10.98% |
| 3 | 广发医药精选股票-A | 017479.OF | 股票型 | 1.3268 | 1.3268 | +9.46% |
| 4 | 广发医药精选股票-C | 017480.OF | 股票型 | 1.3063 | 1.3063 | +9.46% |
| 5 | 交银医药创新股票-C | 014046.OF | 股票型 | 3.1222 | 3.1222 | +9.35% |
| 6 | 财通资管医疗保健混合-A | 018484.OF | 混合型 | 1.1897 | 1.1897 | +9.23% |
| 7 | 财通资管医疗保健混合-C | 018485.OF | 混合型 | 1.1754 | 1.1754 | +9.22% |
| 8 | 泰信医疗服务混合-C | 013073.OF | 混合型 | 1.1741 | 1.1741 | +9.07% |
| 9 | 泰信医疗服务混合-A | 013072.OF | 混合型 | 1.2011 | 1.2011 | +9.06% |
| 10 | 财通资管健康产业混合-A | 012159.OF | 混合型 | 1.1584 | 1.1584 | +8.90% |
候选 3,814 只，展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞景气成长混合-A | 011748.OF | 混合型 | 0.7754 | 0.7754 | -1.42% |
| 2 | 华泰柏瑞景气成长混合-C | 011749.OF | 混合型 | 0.7456 | 0.7456 | -1.41% |
| 3 | 华宝中证金融科技主题ETF联接-C | 013478.OF | 股票型 | 0.8547 | 0.8547 | -1.40% |
| 4 | 华宝中证金融科技主题ETF联接-A | 013477.OF | 股票型 | 0.8667 | 0.8667 | -1.39% |
| 5 | 申万菱信数字产业股票-C | 018049.OF | 股票型 | 1.1789 | 1.1789 | -1.26% |
| 6 | 申万菱信数字产业股票-A | 018048.OF | 股票型 | 1.1945 | 1.1945 | -1.25% |
| 7 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 012637.OF | 股票型 | 0.7368 | 0.7368 | -1.18% |
| 8 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 012636.OF | 股票型 | 0.7482 | 0.7482 | -1.18% |
| 9 | 中欧中证全指软件开发指数-A | 020484.OF | 股票型 | 1.0348 | 1.0348 | -1.16% |
| 10 | 中欧中证全指软件开发指数-C | 020485.OF | 股票型 | 1.0287 | 1.0287 | -1.15% |
候选 3,814 只，展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,1381,750 只有净值 | +1.70% | 1,612 | 133 | 92.1%1,612/1,750 |
| 债券型 | 1,8271,228 只有净值 | +0.07% | 1,040 | 59 | 84.7%1,040/1,228 |
| 股票型 | 1,290832 只有净值 | +1.67% | 682 | 145 | 82.0%682/832 |
| 其他 | 84 只有净值 | +0.99% | 4 | 0 | 100.0%4/4 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,8821,527 只有净值 | +1.70% | 1,410 | 113 | 92.3%1,410/1,527 |
| 债券型 | 1,6151,097 只有净值 | +0.08% | 944 | 57 | 86.1%944/1,097 |
| 被动指数型 | 1,125664 只有净值 | +1.14% | 497 | 130 | 74.8%497/664 |
| 灵活配置型 | 209180 只有净值 | +1.65% | 167 | 13 | 92.8%167/180 |
| 股票型 | 202163 只有净值 | +2.57% | 148 | 14 | 90.8%148/163 |
| 增强指数型 | 155119 只有净值 | +1.80% | 118 | 1 | 99.2%118/119 |
| 黄金现货合约 | 84 只有净值 | +0.99% | 4 | 0 | 100.0%4/4 |
| 平衡型 | 65 只有净值 | +1.09% | 4 | 1 | 80.0%4/5 |
| 稳健增长型 | 54 只有净值 | +0.35% | 4 | 0 | 100.0%4/4 |
| 增强型 | 31 只有净值 | +0.77% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
| 价值型 | 1 | +3.96% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
| 增值型 | 1 | +2.23% | 1 | 0 | 100.0%1/1 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算：债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%，把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国基金管理有限公司 | 262197 只有净值 | +1.14% | 175 | 17 | 88.8%175/197 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 262219 只有净值 | +0.93% | 197 | 18 | 90.0%197/219 |
| 广发基金管理有限公司 | 233172 只有净值 | +1.29% | 154 | 13 | 89.5%154/172 |
| 华夏基金管理有限公司 | 232180 只有净值 | +1.38% | 150 | 27 | 83.3%150/180 |
| 华安基金管理有限公司 | 216170 只有净值 | +1.61% | 156 | 12 | 91.8%156/170 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 211131 只有净值 | +1.06% | 117 | 11 | 89.3%117/131 |
| 博时基金管理有限公司 | 210159 只有净值 | +1.13% | 139 | 13 | 87.4%139/159 |
| 易方达基金管理有限公司 | 197142 只有净值 | +1.28% | 128 | 12 | 90.1%128/142 |
| 招商基金管理有限公司 | 171150 只有净值 | +0.90% | 116 | 28 | 77.3%116/150 |
| 天弘基金管理有限公司 | 165104 只有净值 | +0.83% | 75 | 19 | 72.1%75/104 |
| 大成基金管理有限公司 | 153128 只有净值 | +1.04% | 121 | 6 | 94.5%121/128 |
| 国泰基金管理有限公司 | 148101 只有净值 | +1.47% | 83 | 11 | 82.2%83/101 |
| 中欧基金管理有限公司 | 13184 只有净值 | +1.06% | 72 | 12 | 85.7%72/84 |
| 平安基金管理有限公司 | 12386 只有净值 | +1.24% | 77 | 8 | 89.5%77/86 |
| 永赢基金管理有限公司 | 11782 只有净值 | +0.98% | 77 | 2 | 93.9%77/82 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司，它的「平均涨跌」就是那一只，放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日：