2026-06-23 场外基金净值日报

2026-06-23 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖， 没有分时价格，每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比，与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金（ETF/LOF）请看 ETF 行情日报。

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2026-06-23 场外基金概况

净值日期 2026-06-23（对比上一净值日 2026-06-22）。场外基金净值 T+1 披露，所以这里是最近一个已公布的净值日，不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。

其中 2,522 只不是每日披露净值（月度/周度披露的基金很常见），上一次披露不在 2026-06-22 —— 上次披露日最集中的几天：2026-06-18 有 1,213 只、2026-06-17 有 655 只、2026-06-16 有 168 只、2026-06-15 有 156 只（这几天合计 2,192 只），其余 330 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间，因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数：一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%，那是拿月比日。

另有 472 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值，无法计算涨跌。

⚠️ 本页不列基金规模：数据源的资产净值字段近期全部为 0，与其展示一张全是 0 的规模榜，不如不列。

净值涨跌榜（2026-06-23）

涨幅前 10

候选 2,851 只，展示前 10 名。

跌幅前 10

候选 2,851 只，展示前 10 名。

按基金类型（2026-06-23）

基金类型表现

「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。

投资类型表现

「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。

平均涨跌按类型分开算：债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%，把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。

按基金公司（2026-06-23）

旗下基金最多的 15 家

「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。

只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司，它的「平均涨跌」就是那一只，放进排行榜只会制造随机极值。

往期日报

共 89 个净值日：

• 任意基金的历史净值曲线与回撤
• 同类型基金的横向对比与排名变化
• 基金重仓股与个股行情的交叉验证