2026-06-08 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖， 没有分时价格，每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比，与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金（ETF/LOF）请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-06-08。场外基金净值 T+1 披露，所以这里是最近一个已公布的净值日，不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
另有 1 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值，无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模：数据源的资产净值字段近期全部为 0，与其展示一张全是 0 的规模榜，不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安国证机器人产业ETF联接-A | 020981.OF | 股票型 | 1.5497 | 1.5497 | +9.34% |
| 2 | 华安国证机器人产业ETF联接-C | 020982.OF | 股票型 | 1.5413 | 1.5413 | +9.34% |
| 3 | 山证资管改革精选灵活配置混合-C | 026126.OF | 混合型 | 1.4162 | 1.4162 | +7.20% |
| 4 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接-A | 020893.OF | 股票型 | 1.5096 | 1.5096 | +6.96% |
| 5 | 景顺长城国证机器人产业ETF联接-C | 020894.OF | 股票型 | 1.5029 | 1.5029 | +6.95% |
| 6 | 景顺长城北交所精选两年定开混合-C | 016308.OF | 混合型 | 1.9068 | 2.1318 | +6.80% |
| 7 | 广发北证50成份指数-F | 024832.OF | 股票型 | 1.5731 | 1.5731 | +6.76% |
| 8 | 广发北证50成份指数-C | 017513.OF | 股票型 | 1.5572 | 1.5572 | +6.75% |
| 9 | 广发北证50成份指数-A | 017512.OF | 股票型 | 1.5731 | 1.5731 | +6.75% |
| 10 | 方正富邦远见成长混合-A | 017993.OF | 混合型 | 1.6008 | 1.6008 | +6.54% |
候选 5,817 只，展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)-A | 019454.OF | 股票型 | 3.4861 | 3.4861 | -13.76% |
| 2 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)-I | 022681.OF | 股票型 | 3.4815 | 3.4815 | -13.75% |
| 3 | 中银周期优选混合-C | 021666.OF | 混合型 | 1.5515 | 1.5515 | -11.57% |
| 4 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接-A | 023597.OF | 股票型 | 1.1469 | 1.1469 | -11.26% |
| 5 | 国联医药消费混合-C | 015033.OF | 混合型 | 0.7096 | 0.7096 | -11.08% |
| 6 | 诺安均衡优选一年持有期混合-C | 016455.OF | 混合型 | 0.8523 | 0.8523 | -10.74% |
| 7 | 华安中证有色金属矿业主题ETF联接-A | 022083.OF | 股票型 | 1.7483 | 1.7483 | -10.65% |
| 8 | 嘉实低碳精选混合-C | 017037.OF | 混合型 | 0.9636 | 0.9636 | -10.28% |
| 9 | 嘉实低碳精选混合-A | 017036.OF | 混合型 | 0.9755 | 0.9755 | -10.27% |
| 10 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接-A | 016707.OF | 股票型 | 1.6872 | 1.6872 | -10.06% |
候选 5,817 只，展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,181 | -2.81% | 82 | 2,097 | 3.8%82/2,181 |
| 债券型 | 1,9141,913 只有净值 | -0.17% | 202 | 1,479 | 10.6%202/1,913 |
| 股票型 | 1,590 | -2.97% | 94 | 1,494 | 5.9%94/1,590 |
| 货币型 | 123 | +0.01% | 123 | 0 | 100.0%123/123 |
| 其他 | 8 | -3.26% | 0 | 8 | 0.0%0/8 |
| 货币市场型 | 2 | +0.01% | 2 | 0 | 100.0%2/2 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 1,937 | -2.81% | 75 | 1,861 | 3.9%75/1,937 |
| 债券型 | 1,710 | -0.18% | 182 | 1,335 | 10.6%182/1,710 |
| 被动指数型 | 1,185 | -2.30% | 101 | 1,044 | 8.5%101/1,185 |
| 增强指数型 | 330 | -3.50% | 9 | 321 | 2.7%9/330 |
| 股票型 | 246 | -3.36% | 3 | 243 | 1.2%3/246 |
| 灵活配置型 | 211 | -2.83% | 6 | 204 | 2.8%6/211 |
| 货币型 | 125 | +0.01% | 125 | 0 | 100.0%125/125 |
| 稳健增长型 | 8 | -0.52% | 0 | 8 | 0.0%0/8 |
| 黄金现货合约 | 8 | -3.26% | 0 | 8 | 0.0%0/8 |
| 平衡型 | 5 | -0.70% | 1 | 4 | 20.0%1/5 |
| 增强型 | 2 | -0.15% | 0 | 2 | 0.0%0/2 |
| 强化收益型 | 2 | -0.74% | 0 | 2 | 0.0%0/2 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算：债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%，把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司 | 213 | -1.63% | 14 | 189 | 6.6%14/213 |
| 易方达基金管理有限公司 | 194 | -1.91% | 14 | 177 | 7.2%14/194 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 193 | -1.70% | 8 | 174 | 4.1%8/193 |
| 博时基金管理有限公司 | 177 | -1.72% | 13 | 161 | 7.3%13/177 |
| 富国基金管理有限公司 | 169 | -2.02% | 11 | 152 | 6.5%11/169 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 162 | -1.60% | 13 | 149 | 8.0%13/162 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 148 | -2.73% | 11 | 133 | 7.4%11/148 |
| 大成基金管理有限公司 | 135 | -1.68% | 12 | 121 | 8.9%12/135 |
| 华夏基金管理有限公司 | 131 | -1.90% | 13 | 114 | 9.9%13/131 |
| 招商基金管理有限公司 | 126 | -1.53% | 7 | 112 | 5.6%7/126 |
| 天弘基金管理有限公司 | 124 | -2.07% | 8 | 108 | 6.5%8/124 |
| 中欧基金管理有限公司 | 118 | -2.70% | 7 | 110 | 5.9%7/118 |
| 华安基金管理有限公司 | 112 | -2.32% | 9 | 100 | 8.0%9/112 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 110 | -1.92% | 7 | 98 | 6.4%7/110 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 106 | -1.52% | 8 | 87 | 7.5%8/106 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司，它的「平均涨跌」就是那一只，放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日：