2026-04-28 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖， 没有分时价格，每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比，与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金（ETF/LOF）请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-04-28。场外基金净值 T+1 披露，所以这里是最近一个已公布的净值日，不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
另有 5 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值，无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模：数据源的资产净值字段近期全部为 0，与其展示一张全是 0 的规模榜，不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商万众创新灵活配置混合-C | 016051.OF | 混合型 | 3.5120 | 3.5120 | +9.72% |
| 2 | 银华智荟内在价值灵活配置混合-C | 016262.OF | 混合型 | 3.1533 | 3.1533 | +8.31% |
| 3 | 安信资源睿选股票-C | 026489.OF | 股票型 | 1.1434 | 1.1434 | +8.23% |
| 4 | 东方阿尔法瑞享混合-C | 025778.OF | 混合型 | 1.6013 | 1.6013 | +7.96% |
| 5 | 国泰半导体制造精选混合-A | 025686.OF | 混合型 | 1.3000 | 1.3000 | +7.63% |
| 6 | 国泰半导体制造精选混合-C | 025687.OF | 混合型 | 1.2973 | 1.2973 | +7.62% |
| 7 | 东方阿尔法产业先锋A | 011704.OF | 混合型 | 0.6776 | 0.6776 | +7.61% |
| 8 | 东方阿尔法产业先锋C | 011705.OF | 混合型 | 0.6616 | 0.6616 | +7.59% |
| 9 | 富国国证信息技术创新主题ETF联接-C | 020109.OF | 股票型 | 1.7338 | 1.7338 | +7.48% |
| 10 | 东方阿尔法科技优选混合-A | 024423.OF | 混合型 | 1.2637 | 1.2637 | +7.14% |
候选 6,087 只，展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鑫元产业机遇混合-C | 024791.OF | 混合型 | 0.9325 | 0.9325 | -8.67% |
| 2 | 鑫元产业机遇混合-A | 024790.OF | 混合型 | 0.9347 | 0.9347 | -8.67% |
| 3 | 景顺长城医疗健康混合-C | 011877.OF | 混合型 | 0.7129 | 0.7129 | -7.89% |
| 4 | 东方阿尔法医疗健康混合-C | 014842.OF | 混合型 | 1.0846 | 1.0846 | -7.77% |
| 5 | 中加低碳经济六个月持有期混合-C | 014479.OF | 混合型 | 1.6354 | 1.6354 | -7.76% |
| 6 | 东方阿尔法医疗健康混合-A | 014841.OF | 混合型 | 1.1068 | 1.1068 | -7.74% |
| 7 | 中加科技创新混合-A | 020661.OF | 混合型 | 2.6418 | 2.6418 | -7.42% |
| 8 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数-C | 021959.OF | 股票型 | 1.8115 | 1.8115 | -7.27% |
| 9 | 东方阿尔法健康产业混合-A | 024357.OF | 混合型 | 0.8771 | 0.8771 | -7.27% |
| 10 | 东方阿尔法健康产业混合-C | 024358.OF | 混合型 | 0.8737 | 0.8737 | -7.27% |
候选 6,087 只，展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,2902,289 只有净值 | -0.47% | 684 | 1,590 | 29.9%684/2,289 |
| 债券型 | 2,0592,057 只有净值 | -0.03% | 1,136 | 667 | 55.2%1,136/2,057 |
| 股票型 | 1,5821,580 只有净值 | -0.60% | 458 | 1,117 | 29.0%458/1,580 |
| 货币型 | 152 | +0.01% | 152 | 0 | 100.0%152/152 |
| 其他 | 6 | -1.56% | 0 | 6 | 0.0%0/6 |
| 货币市场型 | 3 | +0.00% | 3 | 0 | 100.0%3/3 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,0432,042 只有净值 | -0.50% | 597 | 1,431 | 29.2%597/2,042 |
| 债券型 | 1,8321,830 只有净值 | -0.03% | 987 | 635 | 53.9%987/1,830 |
| 被动指数型 | 1,1681,167 只有净值 | -0.58% | 448 | 671 | 38.4%448/1,167 |
| 增强指数型 | 381380 只有净值 | -0.50% | 60 | 319 | 15.8%60/380 |
| 股票型 | 236 | -0.31% | 87 | 147 | 36.9%87/236 |
| 灵活配置型 | 208 | -0.32% | 71 | 136 | 34.1%71/208 |
| 货币型 | 155 | +0.01% | 155 | 0 | 100.0%155/155 |
| 稳健增长型 | 6 | -0.40% | 0 | 6 | 0.0%0/6 |
| 黄金现货合约 | 5 | -1.52% | 0 | 5 | 0.0%0/5 |
| 平衡型 | 3 | +1.18% | 2 | 1 | 66.7%2/3 |
| 强化收益型 | 3 | -0.22% | 0 | 3 | 0.0%0/3 |
| 成长型 | 3 | -0.19% | 1 | 2 | 33.3%1/3 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算：债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%，把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实基金管理有限公司 | 249 | -0.50% | 90 | 153 | 36.1%90/249 |
| 鹏华基金管理有限公司 | 176 | -0.58% | 67 | 106 | 38.1%67/176 |
| 中欧基金管理有限公司 | 174173 只有净值 | -0.45% | 67 | 104 | 38.7%67/173 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 152 | +0.14% | 84 | 68 | 55.3%84/152 |
| 富国基金管理有限公司 | 147 | -0.37% | 57 | 87 | 38.8%57/147 |
| 招商基金管理有限公司 | 138 | -0.25% | 57 | 78 | 41.3%57/138 |
| 天弘基金管理有限公司 | 135134 只有净值 | -0.27% | 73 | 58 | 54.5%73/134 |
| 国泰基金管理有限公司 | 119 | -0.12% | 42 | 72 | 35.3%42/119 |
| 平安基金管理有限公司 | 117 | -0.47% | 34 | 75 | 29.1%34/117 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 116 | -0.37% | 58 | 54 | 50.0%58/116 |
| 万家基金管理有限公司 | 106 | -0.47% | 34 | 67 | 32.1%34/106 |
| 中信保诚基金管理有限公司 | 101 | -0.30% | 52 | 47 | 51.5%52/101 |
| 信达澳亚基金管理有限公司 | 93 | -0.30% | 50 | 37 | 53.8%50/93 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 92 | -0.02% | 37 | 53 | 40.2%37/92 |
| 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 91 | -0.43% | 30 | 56 | 33.0%30/91 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司，它的「平均涨跌」就是那一只，放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日：