2026-08-19 全市场场外基金的净值与涨跌。场外基金不在交易所买卖， 没有分时价格，每个交易日结束后公布一个净值 —— 所以这里的「涨跌」 是净值环比，与股票的盘中涨跌不是一回事。 场内基金（ETF/LOF）请看 ETF 行情日报。
净值日期 2026-08-19（对比上一净值日 2026-08-18）。场外基金净值 T+1 披露，所以这里是最近一个已公布的净值日，不一定是今天。日涨跌按复权净值环比计算 —— 分红除权日用单位净值会把分红算成下跌。
其中 1,300 只不是每日披露净值（月度/周度披露的基金很常见），上一次披露不在 2026-08-18 —— 上次披露日最集中的几天：2026-08-17 有 889 只、2026-08-14 有 173 只、2026-08-12 有 85 只、2026-08-13 有 58 只（这几天合计 1,205 只），其余 95 只分散在更早的日期。它们没有可比的单日区间，因此不参与当日涨跌统计。不拿各自的上一净值日凑数：一只月度披露基金的 +8% 会在「日涨幅榜」上压过真正的日涨 +3%，那是拿月比日。
另有 1 只当日复权净值为 0/空或没有任何历史净值，无法计算涨跌。
⚠️ 本页不列基金规模：数据源的资产净值字段近期全部为 0，与其展示一张全是 0 的规模榜，不如不列。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富国中证银行指数-C | 013330.OF | 股票型 | 1.7710 | 1.7710 | +1.72% |
| 2 | 招商中证银行指数-C | 014028.OF | 股票型 | 1.6733 | 1.6733 | +1.69% |
| 3 | 招商中证银行指数-E | 016343.OF | 股票型 | 1.6612 | 1.6612 | +1.68% |
| 4 | 博时中证银行ETF联接-C | 018591.OF | 股票型 | 1.8059 | 1.8059 | +1.67% |
| 5 | 华安中证银行ETF联接-C | 014983.OF | 股票型 | 1.2956 | 1.2956 | +1.66% |
| 6 | 招商中证银行AH价格优选ETF联接-C | 016573.OF | 股票型 | 1.4312 | 1.4582 | +1.54% |
| 7 | 招商中证银行AH价格优选ETF联接-A | 016572.OF | 股票型 | 1.4469 | 1.4739 | +1.54% |
| 8 | 招商中证煤炭等权指数-C | 013596.OF | 股票型 | 2.3780 | 2.3780 | +1.44% |
| 9 | 招商中证煤炭等权指数-E | 016347.OF | 股票型 | 2.3613 | 2.3613 | +1.43% |
| 10 | 诺安新动力灵活配置混合-C | 014551.OF | 混合型 | 3.5020 | 3.5020 | +1.21% |
候选 3,744 只，展示前 10 名。
| # | 基金名称 | 代码 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同泰产业升级混合-C | 014939.OF | 混合型 | 1.4758 | 1.4758 | -11.34% |
| 2 | 同泰产业升级混合-A | 014938.OF | 混合型 | 1.5020 | 1.5020 | -11.33% |
| 3 | 东方高端制造混合-C | 014700.OF | 混合型 | 0.6194 | 0.6194 | -11.10% |
| 4 | 东方高端制造混合-A | 014699.OF | 混合型 | 0.6314 | 0.6314 | -11.08% |
| 5 | 永赢先进制造智选混合-C | 018125.OF | 混合型 | 1.7833 | 1.7833 | -10.56% |
| 6 | 永赢先进制造智选混合-A | 018124.OF | 混合型 | 1.8066 | 1.8066 | -10.56% |
| 7 | 长城新兴产业灵活配置混合-C | 019412.OF | 混合型 | 1.5792 | 1.5792 | -10.54% |
| 8 | 华夏成长机会一年持有期混合 | 012098.OF | 混合型 | 0.8507 | 0.8507 | -10.30% |
| 9 | 融通创新动力混合-C | 011814.OF | 混合型 | 0.7064 | 0.7064 | -10.02% |
| 10 | 融通创新动力混合-A | 011813.OF | 混合型 | 0.7241 | 0.7241 | -10.02% |
候选 3,744 只，展示前 10 名。
| 基金类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,2941,839 只有净值 | -3.64% | 57 | 1,778 | 3.1%57/1,839 |
| 债券型 | 1,7111,130 只有净值 | -0.16% | 127 | 769 | 11.2%127/1,130 |
| 股票型 | 1,035770 只有净值 | -3.71% | 43 | 727 | 5.6%43/770 |
| 其他 | 5 | -1.48% | 0 | 5 | 0.0%0/5 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
| 投资类型 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合型 | 2,0261,604 只有净值 | -3.62% | 52 | 1,549 | 3.2%52/1,604 |
| 债券型 | 1,5291,020 只有净值 | -0.18% | 115 | 708 | 11.3%115/1,020 |
| 被动指数型 | 813552 只有净值 | -2.66% | 53 | 466 | 9.6%53/552 |
| 股票型 | 223178 只有净值 | -4.42% | 3 | 175 | 1.7%3/178 |
| 灵活配置型 | 221195 只有净值 | -3.88% | 3 | 192 | 1.5%3/195 |
| 增强指数型 | 157132 只有净值 | -4.50% | 0 | 132 | 0.0%0/132 |
| 稳健增长型 | 74 只有净值 | -0.24% | 0 | 4 | 0.0%0/4 |
| 平衡型 | 53 只有净值 | -1.42% | 1 | 2 | 33.3%1/3 |
| 黄金现货合约 | 4 | -1.10% | 0 | 4 | 0.0%0/4 |
| 价值型 | 1 | -6.19% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 增值型 | 1 | -4.11% | 0 | 1 | 0.0%0/1 |
| 平稳型 | 10 只有净值 | — | 0 | 0 | — |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
平均涨跌按类型分开算：债券型日均波动不到 0.1%、股票型能到 2%，把它们混在一起求出的平均数既不代表债基也不代表股基。
| 基金公司 | 只数 | 平均涨跌 | 上涨 | 下跌 | 上涨占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 240217 只有净值 | -2.26% | 13 | 185 | 6.0%13/217 |
| 富国基金管理有限公司 | 227178 只有净值 | -2.86% | 6 | 168 | 3.4%6/178 |
| 华夏基金管理有限公司 | 217165 只有净值 | -3.07% | 10 | 151 | 6.1%10/165 |
| 广发基金管理有限公司 | 193159 只有净值 | -3.00% | 8 | 144 | 5.0%8/159 |
| 华安基金管理有限公司 | 183152 只有净值 | -3.07% | 2 | 146 | 1.3%2/152 |
| 博时基金管理有限公司 | 176139 只有净值 | -2.78% | 4 | 131 | 2.9%4/139 |
| 易方达基金管理有限公司 | 176143 只有净值 | -2.77% | 10 | 128 | 7.0%10/143 |
| 招商基金管理有限公司 | 161149 只有净值 | -2.09% | 13 | 126 | 8.7%13/149 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 156133 只有净值 | -2.17% | 5 | 122 | 3.8%5/133 |
| 中欧基金管理有限公司 | 129105 只有净值 | -3.14% | 4 | 96 | 3.8%4/105 |
| 天弘基金管理有限公司 | 12099 只有净值 | -1.69% | 20 | 73 | 20.2%20/99 |
| 大成基金管理有限公司 | 11898 只有净值 | -1.91% | 3 | 90 | 3.1%3/98 |
| 万家基金管理有限公司 | 11788 只有净值 | -2.09% | 4 | 76 | 4.5%4/88 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 10179 只有净值 | -3.65% | 2 | 73 | 2.5%2/79 |
| 永赢基金管理有限公司 | 9682 只有净值 | -1.97% | 1 | 73 | 1.2%1/82 |
「上涨占比」与「平均涨跌」的分母都是当日算得出涨跌的只数（上涨 + 下跌 + 平盘），不是「只数」列 —— 场外基金有相当一部分不是每日披露净值。占比格里的小字就是这个分子/分母。
只统计旗下有 ≥5 只基金公布净值的公司 —— 只有一两只基金的公司，它的「平均涨跌」就是那一只，放进排行榜只会制造随机极值。
共 89 个净值日：