汇添富中证港股通医疗主题ETF 526010.SH

最新价 1.029今日 -1.63%行情日 2026-09-04

跟踪指数:港股通医疗主题

基金概况

最新份额
0.34 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
汇添富基金
托管人
兴业证券股份有限公司
成立日
2026-04-09
上市日
2026-04-17

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

汇添富中证港股通医疗主题ETF持仓列表(报告期 2026-04-10)

10 条重仓记录,合计占基金净值 65.3%。 全部为港股持仓(10 只,本站无港股个股页,故不加链接)。半年报/年报披露接近全量持仓,但仍以基金公告为准。

股票 市场占净值权重持仓市值
药明生物 2269.HK港股16.70%971 万
药明康德 2359.HK港股10.56%614 万
京东健康 6618.HK港股10.48%609 万
晶泰控股 2228.HK港股5.38%313 万
药明合联 2268.HK港股5.03%293 万
阿里健康 0241.HK港股4.76%277 万
国药控股 1099.HK港股4.48%260 万
金斯瑞生物科技 1548.HK港股3.13%182 万
石药集团 1093.HK港股2.51%146 万
康方生物 9926.HK港股2.29%133 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-14), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

汇添富中证港股通医疗主题ETF跟踪什么指数?

汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010.SH)跟踪的是港股通医疗主题。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

汇添富中证港股通医疗主题ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是汇添富基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪港股通医疗主题的其它 ETF(5 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率