永赢中证港股通医疗主题ETF 159366.SZ

最新价 1.432今日 -2.19%行情日 2026-09-04

跟踪指数:港股通医疗主题

基金概况

最新份额
4.29 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
永赢基金
托管人
国泰海通证券股份有限公司
成立日
2025-04-02
上市日
2025-04-14

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

永赢中证港股通医疗主题ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

10 条重仓记录,合计占基金净值 64.9%。 全部为港股持仓(10 只,本站无港股个股页,故不加链接)。一/三季报只披露前十大重仓,本表不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
药明生物 2269.HK港股16.46%6,621 万
京东健康 6618.HK港股10.30%4,144 万
药明康德 2359.HK港股10.25%4,125 万
晶泰控股 2228.HK港股5.30%2,133 万
阿里健康 0241.HK港股5.13%2,062 万
药明合联 2268.HK港股4.99%2,009 万
国药控股 1099.HK港股4.63%1,864 万
金斯瑞生物科技 1548.HK港股2.86%1,152 万
石药集团 1093.HK港股2.66%1,070 万
康方生物 9926.HK港股2.29%920 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

永赢中证港股通医疗主题ETF跟踪什么指数?

永赢中证港股通医疗主题ETF(159366.SZ)跟踪的是港股通医疗主题。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

永赢中证港股通医疗主题ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是永赢基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪港股通医疗主题的其它 ETF(5 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率