华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 561500.SH

最新价 0.789今日 -0.25%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证企业核心竞争力50

基金概况

最新份额
0.55 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
华泰柏瑞基金
托管人
中国银行股份有限公司
成立日
2021-06-17
上市日
2021-06-28

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

10 条重仓记录,合计占基金净值 51.2%。 一/三季报只披露前十大重仓,本表不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
恒瑞医药 600276.SHA股8.69%415 万
东方财富 300059.SZA股8.42%402 万
阳光电源 300274.SZA股7.67%366 万
万华化学 600309.SHA股5.24%250 万
天孚通信 300394.SZA股4.86%232 万
思源电气 002028.SZA股4.31%206 万
迈瑞医疗 300760.SZA股3.51%168 万
福耀玻璃 600660.SHA股3.20%153 万
豪威集团 603501.SHA股2.82%135 万
三环集团 300408.SZA股2.48%118 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF跟踪什么指数?

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500.SH)跟踪的是中证企业核心竞争力50。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是华泰柏瑞基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。