国泰中证内地运输主题ETF 561320.SH

最新价 0.95今日 +0.32%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证内地运收

基金概况

最新份额
0.34 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
国泰基金
托管人
国信证券股份有限公司
成立日
2022-11-30
上市日
2022-12-08

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

国泰中证内地运输主题ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

13 条重仓记录,合计占基金净值 68.2%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 13 条,仍不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
京沪高铁 601816.SHA股14.39%879 万
中远海控 601919.SHA股10.71%654 万
顺丰控股 002352.SZA股10.30%629 万
大秦铁路 601006.SHA股7.34%448 万
招商轮船 601872.SHA股5.97%365 万
中远海能 600026.SHA股4.18%255 万
中国东航 600115.SHA股4.10%250 万
圆通速递 600233.SHA股3.90%238 万
上海机场 600009.SHA股3.87%237 万
南方航空 600029.SHA股3.44%210 万
超颖电子 603175.SHA股0.01%3,066 元
道生天合 601026.SHA股0.00%2,709 元
德力佳 603092.SHA股0.00%1,205 元

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

国泰中证内地运输主题ETF跟踪什么指数?

国泰中证内地运输主题ETF(561320.SH)跟踪的是中证内地运收。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

国泰中证内地运输主题ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是国泰基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。