工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220.SH

最新价 1.724今日 -2.60%行情日 2026-09-04

跟踪指数:国企数字经济

基金概况

最新份额
0.48 亿份
管理费率
0.40%/年
基金管理人
工银瑞信基金
托管人
国信证券股份有限公司
成立日
2025-05-21
上市日
2025-05-30

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

15 条重仓记录,合计占基金净值 54.1%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 15 条,仍不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
北方华创 002371.SZA股8.83%712 万
海光信息 688041.SHA股8.80%709 万
中芯国际 688981.SHA股8.06%650 万
中微公司 688012.SHA股6.13%494 万
中科曙光 603019.SHA股5.21%420 万
芯原股份 688521.SHA股3.45%278 万
海康威视 002415.SZA股3.40%274 万
华工科技 000988.SZA股3.20%258 万
生益科技 600183.SHA股3.01%242 万
中国电信 601728.SHA股2.68%216 万
摩尔线程 688795.SHA股0.46%37 万
西安奕材 688783.SHA股0.35%28 万
沐曦股份 688802.SHA股0.34%28 万
昂瑞微 688790.SHA股0.09%7 万
中国铀业 001280.SZA股0.09%7 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF跟踪什么指数?

工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF(561220.SH)跟踪的是国企数字经济。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是工银瑞信基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪国企数字经济的其它 ETF(2 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率

ETF规模(亿元)管理费率
富国中证诚通国企数字经济ETF
159385.SZ
--0.50%
嘉实中证诚通国企数字经济ETF
159389.SZ
--0.50%