跟踪指数：300价值
规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日，所以这里单独标它自己的日期。
共 10 条重仓记录，合计占基金净值 35.5%。 一/三季报只披露前十大重仓，本表不是全部持仓。
| 股票 | 市场 | 占净值权重 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|
| 中国平安 601318.SH | A股 | 7.16% | 164 万 |
| 招商银行 600036.SH | A股 | 5.75% | 131 万 |
| 美的集团 000333.SZ | A股 | 4.44% | 102 万 |
| 兴业银行 601166.SH | A股 | 3.77% | 86 万 |
| 工商银行 601398.SH | A股 | 2.92% | 67 万 |
| 中信证券 600030.SH | A股 | 2.78% | 63 万 |
| 农业银行 601288.SH | A股 | 2.28% | 52 万 |
| 国泰海通 601211.SH | A股 | 2.21% | 51 万 |
| 交通银行 601328.SH | A股 | 2.21% | 50 万 |
| 格力电器 000651.SZ | A股 | 2.00% | 46 万 |
持仓来自基金定期报告（公告日 2026-04-22）， 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例；未加链接的是本站未收录的标的 （港股，以及 B 股/已退市的 A 股）。数据仅供参考，不构成投资建议。
申万菱信沪深300价值ETF（560330.SH）跟踪的是300价值。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定，选哪一只主要看规模与费率，而不是看谁涨得多。
基金管理人是申万菱信基金。
不是。持仓来自基金定期报告，按季度披露，页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离，季报之间的变化看不到。
同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数，差别主要在规模（关系到流动性与折溢价）与管理费率。
| ETF | 规模(亿元) | 管理费率 |
|---|---|---|
| 银华沪深300价值ETF 562320.SH | -- | 0.50% |