汇添富中证全指证券公司ETF 560090.SH

最新价 1.187今日 +0.68%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证证券公司

基金概况

最新份额
22.73 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
汇添富基金
托管人
中信建投证券股份有限公司
成立日
2023-02-27
上市日
2023-03-15

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

汇添富中证全指证券公司ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

15 条重仓记录,合计占基金净值 59.4%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 15 条,仍不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
东方财富 300059.SZA股13.59%4.16 亿
中信证券 600030.SHA股13.35%4.08 亿
国泰海通 601211.SHA股10.66%3.26 亿
华泰证券 601688.SHA股5.92%1.81 亿
招商证券 600999.SHA股3.26%9,968 万
广发证券 000776.SZA股3.02%9,224 万
东方证券 600958.SHA股2.69%8,226 万
申万宏源 000166.SZA股2.40%7,339 万
兴业证券 601377.SHA股2.31%7,057 万
中金公司 601995.SHA股2.15%6,587 万
宏明电子 301682.SZA股0.00%7 万
三瑞智能 301696.SZA股0.00%5 万
振石股份 601112.SHA股0.00%1 万
固德电材 301680.SZA股0.00%9,967 元
林平发展 603284.SHA股0.00%1,907 元

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

汇添富中证全指证券公司ETF跟踪什么指数?

汇添富中证全指证券公司ETF(560090.SH)跟踪的是中证证券公司。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

汇添富中证全指证券公司ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是汇添富基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪中证证券公司的其它 ETF(15 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率