招商中证港股通信息技术综合ETF 526050.SH

最新价 1.083今日 +0.28%行情日 2026-09-04

跟踪指数:港股通信息C

基金概况

最新份额
0.54 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
招商基金
托管人
中信建投证券股份有限公司
成立日
2026-04-22
上市日
2026-04-30

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

招商中证港股通信息技术综合ETF持仓列表(报告期 2026-04-23)

10 条重仓记录,合计占基金净值 67.5%。 全部为港股持仓(10 只,本站无港股个股页,故不加链接)。半年报/年报披露接近全量持仓,但仍以基金公告为准。

股票 市场占净值权重持仓市值
中芯国际 0981.HK港股12.37%943 万
小米集团-W 1810.HK港股11.15%849 万
联想集团 0992.HK港股9.83%749 万
华虹宏力 1347.HK港股7.23%551 万
商汤-W 0020.HK港股6.17%470 万
ASMPT 0522.HK港股5.14%391 万
舜宇光学科技 2382.HK港股4.83%368 万
优必选 9880.HK港股4.51%344 万
建滔积层板 1888.HK港股3.18%242 万
金蝶国际 0268.HK港股3.14%239 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-27), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

招商中证港股通信息技术综合ETF跟踪什么指数?

招商中证港股通信息技术综合ETF(526050.SH)跟踪的是港股通信息C。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

招商中证港股通信息技术综合ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是招商基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪港股通信息C的其它 ETF(4 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率