跟踪指数:恒生港股通创新药精选
规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。
共 10 条重仓记录,合计占基金净值 69.7%。 全部为港股持仓(10 只,本站无港股个股页,故不加链接)。一/三季报只披露前十大重仓,本表不是全部持仓。
| 股票 | 市场 | 占净值权重 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|
| 康方生物 9926.HK | 港股 | 12.17% | 6,357 万 |
| 信达生物 1801.HK | 港股 | 9.86% | 5,150 万 |
| 石药集团 1093.HK | 港股 | 9.18% | 4,794 万 |
| 百济神州 6160.HK | 港股 | 8.95% | 4,673 万 |
| 中国生物制药 1177.HK | 港股 | 7.81% | 4,081 万 |
| 翰森制药 3692.HK | 港股 | 6.91% | 3,609 万 |
| 三生制药 1530.HK | 港股 | 5.91% | 3,086 万 |
| 科伦博泰生物 6990.HK | 港股 | 3.85% | 2,010 万 |
| 映恩生物-B 9606.HK | 港股 | 2.71% | 1,417 万 |
| 荣昌生物 9995.HK | 港股 | 2.32% | 1,210 万 |
持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。
博时恒生港股通创新药精选ETF(520690.SH)跟踪的是恒生港股通创新药精选。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。
基金管理人是博时基金。
不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。
同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率。
| ETF | 规模(亿元) | 管理费率 |
|---|---|---|
| 华宝恒生港股通创新药精选ETF 520880.SH | -- | 0.50% |