博时恒生港股通创新药精选ETF 520690.SH

最新价 0.759今日 +0.80%行情日 2026-09-04

跟踪指数:恒生港股通创新药精选

基金概况

最新份额
6.31 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
博时基金
托管人
华泰证券股份有限公司
成立日
2025-07-23
上市日
2025-08-01

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

博时恒生港股通创新药精选ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

10 条重仓记录,合计占基金净值 69.7%。 全部为港股持仓(10 只,本站无港股个股页,故不加链接)。一/三季报只披露前十大重仓,本表不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
康方生物 9926.HK港股12.17%6,357 万
信达生物 1801.HK港股9.86%5,150 万
石药集团 1093.HK港股9.18%4,794 万
百济神州 6160.HK港股8.95%4,673 万
中国生物制药 1177.HK港股7.81%4,081 万
翰森制药 3692.HK港股6.91%3,609 万
三生制药 1530.HK港股5.91%3,086 万
科伦博泰生物 6990.HK港股3.85%2,010 万
映恩生物-B 9606.HK港股2.71%1,417 万
荣昌生物 9995.HK港股2.32%1,210 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

博时恒生港股通创新药精选ETF跟踪什么指数?

博时恒生港股通创新药精选ETF(520690.SH)跟踪的是恒生港股通创新药精选。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

博时恒生港股通创新药精选ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是博时基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪恒生港股通创新药精选的其它 ETF(1 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率

ETF规模(亿元)管理费率
华宝恒生港股通创新药精选ETF
520880.SH
--0.50%