东财中证港股通科技ETF 520530.SH

最新价 0.804今日 +0.63%行情日 2026-09-04

跟踪指数:港股通科技

基金概况

最新份额
2.36 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
东财基金
托管人
招商证券股份有限公司
成立日
2025-11-18
上市日
2025-12-08

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

东财中证港股通科技ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

10 条重仓记录,合计占基金净值 67.2%。 全部为港股持仓(10 只,本站无港股个股页,故不加链接)。一/三季报只披露前十大重仓,本表不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
比亚迪股份 1211.HK港股9.95%2,249 万
美团-W 3690.HK港股9.78%2,210 万
腾讯控股 0700.HK港股9.36%2,115 万
阿里巴巴-W 9988.HK港股9.10%2,056 万
小米集团-W 1810.HK港股8.76%1,979 万
中芯国际 0981.HK港股6.20%1,401 万
信达生物 1801.HK港股3.70%836 万
快手-W 1024.HK港股3.49%788 万
药明生物 2269.HK港股3.47%784 万
吉利汽车 0175.HK港股3.41%770 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

东财中证港股通科技ETF跟踪什么指数?

东财中证港股通科技ETF(520530.SH)跟踪的是港股通科技。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

东财中证港股通科技ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是东财基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪港股通科技的其它 ETF(7 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率