招商中证沪港深消费龙头ETF 517550.SH

最新价 0.664今日 +1.69%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证SHS消费龙头

基金概况

最新份额
0.80 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
招商基金
托管人
国信证券股份有限公司
成立日
2022-01-20
上市日
2022-02-08

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

招商中证沪港深消费龙头ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

10 条重仓记录,合计占基金净值 68.1%。 其中 A 股 4 只、港股 6 只(港股无个股页,故不加链接)。一/三季报只披露前十大重仓,本表不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
贵州茅台 600519.SHA股11.82%798 万
美的集团 000333.SZA股10.05%678 万
美团-W 3690.HK港股9.22%622 万
阿里巴巴-W 9988.HK港股8.57%578 万
小米集团-W 1810.HK港股8.24%556 万
五粮液 000858.SZA股5.37%362 万
格力电器 000651.SZA股4.52%305 万
创科实业 0669.HK港股4.41%297 万
百胜中国 9987.HK港股3.23%218 万
泡泡玛特 9992.HK港股2.71%183 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

招商中证沪港深消费龙头ETF跟踪什么指数?

招商中证沪港深消费龙头ETF(517550.SH)跟踪的是中证SHS消费龙头。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

招商中证沪港深消费龙头ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是招商基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。