华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF 516790.SH

最新价 0.516今日 +0.39%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证医疗保健

基金概况

最新份额
1.83 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
华泰柏瑞基金
托管人
中国银行股份有限公司
成立日
2021-08-12
上市日
2021-08-23

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

15 条重仓记录,合计占基金净值 40.2%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 15 条,仍不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
迈瑞医疗 300760.SZA股8.67%813 万
联影医疗 688271.SHA股6.95%652 万
爱尔眼科 300015.SZA股5.68%532 万
英科医疗 300677.SZA股3.46%325 万
九安医疗 002432.SZA股3.07%288 万
乐普医疗 300003.SZA股2.67%251 万
鱼跃医疗 002223.SZA股2.59%243 万
新产业 300832.SZA股2.45%230 万
爱美客 300896.SZA股2.33%219 万
惠泰医疗 688617.SHA股2.28%213 万
中国铀业 001280.SZA股0.03%3 万
云汉芯城 301563.SZA股0.01%1 万
首航新能 301658.SZA股0.01%1 万
南网数字 301638.SZA股0.01%1 万
世盟股份 001220.SZA股0.01%9,457 元

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF跟踪什么指数?

华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790.SH)跟踪的是中证医疗保健。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是华泰柏瑞基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪中证医疗保健的其它 ETF(4 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率