浦银中证证券公司30ETF 516730.SH

最新价 1.002今日 +0.60%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证证券公司30

基金概况

最新份额
2.26 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
浦银基金
托管人
招商银行股份有限公司
成立日
2021-11-04
上市日
2021-11-12

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

浦银中证证券公司30ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

10 条重仓记录,合计占基金净值 68.7%。 一/三季报只披露前十大重仓,本表不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
中信证券 600030.SHA股14.99%1,413 万
东方财富 300059.SZA股14.27%1,345 万
国泰海通 601211.SHA股13.01%1,226 万
华泰证券 601688.SHA股7.15%674 万
招商证券 600999.SHA股3.98%374 万
广发证券 000776.SZA股3.66%345 万
东方证券 600958.SHA股3.28%309 万
申万宏源 000166.SZA股2.92%275 万
兴业证券 601377.SHA股2.82%265 万
中金公司 601995.SHA股2.63%247 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

浦银中证证券公司30ETF跟踪什么指数?

浦银中证证券公司30ETF(516730.SH)跟踪的是中证证券公司30。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

浦银中证证券公司30ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是浦银基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪中证证券公司30的其它 ETF(2 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率

ETF规模(亿元)管理费率
广发中证证券公司30ETF
159016.SZ
--0.50%
东财中证证券公司30ETF
159692.SZ
--0.50%