工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600.SH

最新价 0.617今日 +0.82%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证消费服务

基金概况

最新份额
1.10 亿份
管理费率
0.45%/年
基金管理人
工银瑞信基金
托管人
中信建投证券股份有限公司
成立日
2021-02-09
上市日
2021-02-26

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

工银瑞信中证消费服务领先ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

11 条重仓记录,合计占基金净值 35.5%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 11 条,仍不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
贵州茅台 600519.SHA股5.58%420 万
药明康德 603259.SHA股5.43%409 万
恒瑞医药 600276.SHA股4.77%359 万
寒武纪 688256.SHA股3.78%285 万
五粮液 000858.SZA股3.26%246 万
中国平安 601318.SHA股3.23%243 万
伊利股份 600887.SHA股2.71%204 万
招商银行 600036.SHA股2.59%195 万
科大讯飞 002230.SZA股2.10%159 万
国电南瑞 600406.SHA股2.06%155 万
超颖电子 603175.SHA股0.01%3,888 元

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

工银瑞信中证消费服务领先ETF跟踪什么指数?

工银瑞信中证消费服务领先ETF(516600.SH)跟踪的是中证消费服务。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

工银瑞信中证消费服务领先ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是工银瑞信基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。