华夏中证文娱传媒ETF 516190.SH

最新价 1.032今日 +3.72%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证文娱传媒

基金概况

最新份额
1.17 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
华夏基金
托管人
中国银行股份有限公司
成立日
2021-09-09
上市日
2021-09-17

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

华夏中证文娱传媒ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

10 条重仓记录,合计占基金净值 53.4%。 一/三季报只披露前十大重仓,本表不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
中国中免 601888.SHA股8.39%939 万
分众传媒 002027.SZA股8.10%906 万
蓝色光标 300058.SZA股6.50%727 万
利欧股份 002131.SZA股6.47%723 万
昆仑万维 300418.SZA股5.28%590 万
巨人网络 002558.SZA股5.23%584 万
三七互娱 002555.SZA股4.05%453 万
恺英网络 002517.SZA股3.70%414 万
完美世界 002624.SZA股2.92%326 万
光线传媒 300251.SZA股2.76%309 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

华夏中证文娱传媒ETF跟踪什么指数?

华夏中证文娱传媒ETF(516190.SH)跟踪的是中证文娱传媒。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

华夏中证文娱传媒ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是华夏基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。