富国中证800银行ETF 159887.SZ

最新价 1.386今日 +1.02%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证800银行

基金概况

最新份额
5.49 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
富国基金
托管人
招商银行股份有限公司
成立日
2021-05-12
上市日
2021-05-20

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

富国中证800银行ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

15 条重仓记录,合计占基金净值 66.0%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 15 条,仍不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
招商银行 600036.SHA股14.31%1.78 亿
兴业银行 601166.SHA股10.62%1.32 亿
工商银行 601398.SHA股8.24%1.02 亿
农业银行 601288.SHA股6.41%7,958 万
交通银行 601328.SHA股6.21%7,717 万
江苏银行 600919.SHA股5.36%6,652 万
浦发银行 600000.SHA股4.54%5,633 万
平安银行 000001.SZA股3.56%4,415 万
宁波银行 002142.SZA股3.40%4,218 万
上海银行 601229.SHA股3.27%4,062 万
中国铀业 001280.SZA股0.01%17 万
慧谷新材 301683.SZA股0.01%7 万
宏明电子 301682.SZA股0.01%7 万
红板科技 603459.SHA股0.00%6 万
南网数字 301638.SZA股0.00%6 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

富国中证800银行ETF跟踪什么指数?

富国中证800银行ETF(159887.SZ)跟踪的是中证800银行。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

富国中证800银行ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是富国基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。