工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856.SZ

最新价 0.585今日 +1.74%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证SHS互联网

基金概况

最新份额
3.47 亿份
管理费率
0.45%/年
基金管理人
工银瑞信基金
托管人
国信证券股份有限公司
成立日
2021-01-22
上市日
2021-02-01

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

工银瑞信中证沪港深互联网ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

15 条重仓记录,合计占基金净值 52.9%。 其中 A 股 9 只、港股 6 只(港股无个股页,故不加链接)。一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 15 条,仍不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
腾讯控股 0700.HK港股9.35%2,089 万
阿里巴巴-W 9988.HK港股9.07%2,025 万
小米集团-W 1810.HK港股7.90%1,765 万
美团-W 3690.HK港股6.92%1,544 万
科大讯飞 002230.SZA股4.35%972 万
东方财富 300059.SZA股3.70%827 万
贝壳-W 2423.HK港股3.19%713 万
快手-W 1024.HK港股2.97%663 万
同花顺 300033.SZA股2.93%654 万
金山办公 688111.SHA股2.44%545 万
中国铀业 001280.SZA股0.04%8 万
盛龙股份 001257.SZA股0.01%2 万
马可波罗 001386.SZA股0.01%2 万
双欣材料 001369.SZA股0.00%6,418 元
誉帆科技 001396.SZA股0.00%2,854 元

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

工银瑞信中证沪港深互联网ETF跟踪什么指数?

工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856.SZ)跟踪的是中证SHS互联网。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

工银瑞信中证沪港深互联网ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是工银瑞信基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪中证SHS互联网的其它 ETF(4 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率