招商国证食品饮料行业ETF 159843.SZ

最新价 0.548今日 +2.05%行情日 2026-09-04

跟踪指数:国证食品

基金概况

最新份额
6.04 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
招商基金
托管人
申万宏源证券有限公司
成立日
2021-01-25
上市日
2021-02-05

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

招商国证食品饮料行业ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

15 条重仓记录,合计占基金净值 70.8%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 15 条,仍不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
贵州茅台 600519.SHA股16.58%6,702 万
五粮液 000858.SZA股14.78%5,975 万
伊利股份 600887.SHA股12.94%5,230 万
泸州老窖 000568.SZA股6.45%2,609 万
海天味业 603288.SHA股5.09%2,057 万
山西汾酒 600809.SHA股4.87%1,969 万
东鹏饮料 605499.SHA股3.14%1,269 万
洋河股份 002304.SZA股2.52%1,021 万
双汇发展 000895.SZA股2.49%1,006 万
安琪酵母 600298.SHA股1.81%733 万
中国铀业 001280.SZA股0.04%14 万
慧谷新材 301683.SZA股0.02%7 万
三瑞智能 301696.SZA股0.01%5 万
红板科技 603459.SHA股0.01%5 万
南网数字 301638.SZA股0.01%5 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

招商国证食品饮料行业ETF跟踪什么指数?

招商国证食品饮料行业ETF(159843.SZ)跟踪的是国证食品。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

招商国证食品饮料行业ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是招商基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。