鹏华中证传媒ETF 159805.SZ

最新价 1.197今日 +3.55%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证传媒

基金概况

最新份额
3.05 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
鹏华基金
托管人
中国建设银行股份有限公司
成立日
2020-03-06
上市日
2020-04-17

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

鹏华中证传媒ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

15 条重仓记录,合计占基金净值 53.2%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 15 条,仍不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
分众传媒 002027.SZA股8.40%3,993 万
蓝色光标 300058.SZA股6.74%3,204 万
利欧股份 002131.SZA股6.71%3,189 万
岩山科技 002195.SZA股6.49%3,084 万
昆仑万维 300418.SZA股5.46%2,594 万
巨人网络 002558.SZA股5.42%2,575 万
三七互娱 002555.SZA股4.21%2,000 万
恺英网络 002517.SZA股3.84%1,824 万
完美世界 002624.SZA股3.03%1,438 万
光线传媒 300251.SZA股2.86%1,360 万
三瑞智能 301696.SZA股0.01%5 万
红板科技 603459.SHA股0.01%5 万
固德电材 301680.SZA股0.00%9,967 元
马可波罗 001386.SZA股0.00%7,550 元
世盟股份 001220.SZA股0.00%1,230 元

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-21), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

鹏华中证传媒ETF跟踪什么指数?

鹏华中证传媒ETF(159805.SZ)跟踪的是中证传媒。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

鹏华中证传媒ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是鹏华基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪中证传媒的其它 ETF(1 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率

ETF规模(亿元)管理费率
广发中证传媒ETF
512980.SH
--0.50%