富国中证港股通互联网ETF 159792.SZ

最新价 0.573今日 +3.24%行情日 2026-09-04

跟踪指数:港股通互联网

基金概况

最新份额
635.37 亿份
管理费率
0.15%/年
基金管理人
富国基金
托管人
中国银行股份有限公司
成立日
2021-09-15
上市日
2021-09-28

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

富国中证港股通互联网ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

10 条重仓记录,合计占基金净值 77.8%。 全部为港股持仓(10 只,本站无港股个股页,故不加链接)。一/三季报只披露前十大重仓,本表不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
腾讯控股 0700.HK港股15.25%94.47 亿
阿里巴巴-W 9988.HK港股14.79%91.61 亿
小米集团-W 1810.HK港股13.88%85.96 亿
美团-W 3690.HK港股12.15%75.25 亿
贝壳-W 2423.HK港股4.19%25.97 亿
商汤-W 0020.HK港股4.18%25.91 亿
京东健康 6618.HK港股3.87%23.97 亿
哔哩哔哩-W 9626.HK港股3.59%22.24 亿
快手-W 1024.HK港股3.27%20.27 亿
金蝶国际 0268.HK港股2.58%15.97 亿

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

富国中证港股通互联网ETF跟踪什么指数?

富国中证港股通互联网ETF(159792.SZ)跟踪的是港股通互联网。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

富国中证港股通互联网ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是富国基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪港股通互联网的其它 ETF(9 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率