天弘中证食品饮料ETF 159736.SZ

最新价 0.598今日 +2.05%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证CS食品饮

基金概况

最新份额
74.80 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
天弘基金
托管人
中信证券股份有限公司
成立日
2021-09-09
上市日
2021-09-27

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

天弘中证食品饮料ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

15 条重仓记录,合计占基金净值 58.4%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 15 条,仍不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
贵州茅台 600519.SHA股11.08%5.60 亿
伊利股份 600887.SHA股9.90%5.01 亿
五粮液 000858.SZA股9.88%5.00 亿
泸州老窖 000568.SZA股6.17%3.12 亿
山西汾酒 600809.SHA股5.60%2.83 亿
海天味业 603288.SHA股5.48%2.77 亿
东鹏饮料 605499.SHA股3.43%1.73 亿
洋河股份 002304.SZA股2.45%1.24 亿
双汇发展 000895.SZA股2.37%1.20 亿
安琪酵母 600298.SHA股1.97%9,959 万
摩尔线程 688795.SHA股0.02%124 万
沐曦股份 688802.SHA股0.01%46 万
西安奕材 688783.SHA股0.01%30 万
禾元生物 688765.SHA股0.00%22 万
中国铀业 001280.SZA股0.00%17 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

天弘中证食品饮料ETF跟踪什么指数?

天弘中证食品饮料ETF(159736.SZ)跟踪的是中证CS食品饮。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

天弘中证食品饮料ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是天弘基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。