平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718.SZ

最新价 0.912今日 -0.55%行情日 2026-09-04

跟踪指数:港股通医药C

基金概况

最新份额
1.84 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
平安基金
托管人
中信建投证券股份有限公司
成立日
2021-12-16
上市日
2021-12-28

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

平安中证港股通医药卫生综合ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

11 条重仓记录,合计占基金净值 67.0%。 全部为港股持仓(11 只,本站无港股个股页,故不加链接)。一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 11 条,仍不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
信达生物 1801.HK港股10.89%2,166 万
药明生物 2269.HK港股10.48%2,086 万
百济神州 6160.HK港股9.75%1,941 万
康方生物 9926.HK港股7.39%1,471 万
石药集团 1093.HK港股5.66%1,126 万
中国生物制药 1177.HK港股5.11%1,016 万
翰森制药 3692.HK港股4.97%990 万
京东健康 6618.HK港股4.64%923 万
药明康德 2359.HK港股4.60%916 万
三生制药 1530.HK港股3.48%693 万
6606.HK 6606.HK港股0.00%892 元

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

平安中证港股通医药卫生综合ETF跟踪什么指数?

平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718.SZ)跟踪的是港股通医药C。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

平安中证港股通医药卫生综合ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是平安基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪港股通医药C的其它 ETF(3 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率