嘉实中证信息安全主题ETF 159613.SZ

最新价 0.884今日 -0.79%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证信息安全

基金概况

最新份额
1.04 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
嘉实基金
托管人
中国建设银行股份有限公司
成立日
2022-01-19
上市日
2022-01-27

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

嘉实中证信息安全主题ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

10 条重仓记录,合计占基金净值 44.6%。 一/三季报只披露前十大重仓,本表不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
海康威视 002415.SZA股5.31%332 万
紫光股份 000938.SZA股5.20%326 万
网宿科技 300017.SZA股4.97%311 万
浪潮信息 000977.SZA股4.77%299 万
紫光国微 002049.SZA股4.55%285 万
三六零 601360.SHA股4.47%280 万
中科曙光 603019.SHA股4.16%260 万
大华股份 002236.SZA股3.97%249 万
国盾量子 688027.SHA股3.82%239 万
中国长城 000066.SZA股3.40%213 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

嘉实中证信息安全主题ETF跟踪什么指数?

嘉实中证信息安全主题ETF(159613.SZ)跟踪的是中证信息安全。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

嘉实中证信息安全主题ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是嘉实基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪中证信息安全的其它 ETF(1 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率

ETF规模(亿元)管理费率
易方达中证信息安全主题ETF
562920.SH
--0.50%