南方MSCI中国A50互联互通ETF 159602.SZ

最新价 1.077今日 +0.09%行情日 2026-09-04

跟踪指数:MSCI中国A50互联互通(人民币)

基金概况

最新份额
4.05 亿份
管理费率
0.15%/年
基金管理人
南方基金
托管人
招商银行股份有限公司
成立日
2021-10-29
上市日
2021-11-08

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

南方MSCI中国A50互联互通ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

15 条重仓记录,合计占基金净值 47.2%。 一/三季报披露前十大重仓,另加当期需单独披露的持仓(如新股配售),本表共 15 条,仍不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
宁德时代 300750.SZA股8.87%4,411 万
紫金矿业 601899.SHA股6.38%3,175 万
贵州茅台 600519.SHA股5.56%2,766 万
工业富联 601138.SHA股4.89%2,433 万
中际旭创 300308.SZA股4.54%2,261 万
比亚迪 002594.SZA股4.21%2,094 万
海光信息 688041.SHA股3.51%1,746 万
新易盛 300502.SZA股3.16%1,572 万
招商银行 600036.SHA股3.06%1,522 万
寒武纪 688256.SHA股2.95%1,469 万
中国铀业 001280.SZA股0.03%17 万
慧谷新材 301683.SZA股0.01%7 万
电科蓝天 688818.SHA股0.01%7 万
红板科技 603459.SHA股0.01%6 万
三瑞智能 301696.SZA股0.01%5 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

南方MSCI中国A50互联互通ETF跟踪什么指数?

南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602.SZ)跟踪的是MSCI中国A50互联互通(人民币)。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

南方MSCI中国A50互联互通ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是南方基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪MSCI中国A50互联互通(人民币)的其它 ETF(4 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率