富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 159506.SZ

最新价 1.317今日 +0.15%行情日 2026-09-04

跟踪指数:恒生港股通创新药及医疗保健

基金概况

最新份额
26.59 亿份
管理费率
0.50%/年
基金管理人
富国基金
托管人
招商证券股份有限公司
成立日
2023-06-14
上市日
2023-07-03

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

10 条重仓记录,合计占基金净值 73.0%。 全部为港股持仓(10 只,本站无港股个股页,故不加链接)。一/三季报只披露前十大重仓,本表不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
信达生物 1801.HK港股14.98%4.48 亿
百济神州 6160.HK港股13.69%4.10 亿
康方生物 9926.HK港股10.27%3.08 亿
石药集团 1093.HK港股7.86%2.35 亿
中国生物制药 1177.HK港股6.51%1.95 亿
翰森制药 3692.HK港股5.75%1.72 亿
三生制药 1530.HK港股4.92%1.47 亿
晶泰控股 2228.HK港股3.53%1.06 亿
科伦博泰生物 6990.HK港股3.20%9,593 万
映恩生物-B 9606.HK港股2.26%6,772 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF跟踪什么指数?

富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF(159506.SZ)跟踪的是恒生港股通创新药及医疗保健。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是富国基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。