跟踪指数：价值100
规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日，所以这里单独标它自己的日期。
共 10 条重仓记录，合计占基金净值 51.6%。 一/三季报只披露前十大重仓，本表不是全部持仓。
| 股票 | 市场 | 占净值权重 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|
| 格力电器 000651.SZ | A股 | 8.33% | 2.03 亿 |
| 美的集团 000333.SZ | A股 | 8.32% | 2.03 亿 |
| 招商银行 600036.SH | A股 | 6.90% | 1.68 亿 |
| 陕西煤业 601225.SH | A股 | 5.98% | 1.46 亿 |
| 中国海油 600938.SH | A股 | 4.70% | 1.15 亿 |
| 兴业银行 601166.SH | A股 | 4.66% | 1.14 亿 |
| 中国石油 601857.SH | A股 | 3.45% | 8,427 万 |
| 潍柴动力 000338.SZ | A股 | 3.22% | 7,858 万 |
| 泸州老窖 000568.SZ | A股 | 3.03% | 7,388 万 |
| 云天化 600096.SH | A股 | 3.03% | 7,388 万 |
持仓来自基金定期报告（公告日 2026-04-22）， 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例；未加链接的是本站未收录的标的 （港股，以及 B 股/已退市的 A 股）。数据仅供参考，不构成投资建议。
易方达国证价值100ETF（159263.SZ）跟踪的是价值100。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定，选哪一只主要看规模与费率，而不是看谁涨得多。
基金管理人是易方达基金。
不是。持仓来自基金定期报告，按季度披露，页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离，季报之间的变化看不到。