南方中证港股通50ETF 159126.SZ

最新价 0.955今日 +2.03%行情日 2026-09-04

跟踪指数:中证港股通50

基金概况

最新份额
2.28 亿份
管理费率
0.15%/年
基金管理人
南方基金
托管人
中国工商银行股份有限公司
成立日
2025-10-22
上市日
2025-11-03

规模与份额截至 2026-09-04 —— 份额表通常比行情表晚一个交易日,所以这里单独标它自己的日期。

南方中证港股通50ETF持仓列表(报告期 2026-03-31)

10 条重仓记录,合计占基金净值 58.9%。 全部为港股持仓(10 只,本站无港股个股页,故不加链接)。一/三季报只披露前十大重仓,本表不是全部持仓。

股票 市场占净值权重持仓市值
汇丰控股 0005.HK港股12.09%1,862 万
腾讯控股 0700.HK港股8.38%1,291 万
阿里巴巴-W 9988.HK港股8.12%1,250 万
建设银行 0939.HK港股6.68%1,028 万
友邦保险 1299.HK港股5.90%910 万
工商银行 1398.HK港股3.94%607 万
小米集团-W 1810.HK港股3.83%591 万
美团-W 3690.HK港股3.36%518 万
中国海洋石油 0883.HK港股3.32%512 万
香港交易所 0388.HK港股3.30%508 万

持仓来自基金定期报告(公告日 2026-04-22), 不是实时持仓 —— ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期偏离。 权重为披露的占基金资产净值比例;未加链接的是本站未收录的标的 (港股,以及 B 股/已退市的 A 股)。数据仅供参考,不构成投资建议。

常见问题

南方中证港股通50ETF跟踪什么指数?

南方中证港股通50ETF(159126.SZ)跟踪的是中证港股通50。ETF 的涨跌基本由所跟踪的指数决定,选哪一只主要看规模与费率,而不是看谁涨得多。

南方中证港股通50ETF是哪家基金公司的?

基金管理人是南方基金。

这里的持仓是实时的吗?

不是。持仓来自基金定期报告,按季度披露,页面上标着报告期与公告日。ETF 每日申赎会让实际持仓与报告期有偏离,季报之间的变化看不到。

跟踪中证港股通50的其它 ETF(3 只)

同一个指数往往有几十只 ETF 跟踪。跟的是同一条指数,差别主要在规模(关系到流动性与折溢价)与管理费率

ETF规模(亿元)管理费率
华夏中证港股通50ETF
159711.SZ
--0.50%
国泰中证港股通50ETF
159712.SZ
--0.50%
华泰柏瑞中证港股通50ETF
513550.SH
--0.50%